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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 822.00 | 41 822.00 | 75 000.00 | 116 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 4 554 142.00 | | 4 554 142.00 | 4 554 142.00 |
CF Disponibilités | 2 806 464.00 | | 2 806 464.00 | 2 806 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 361 866.00 | | 7 361 866.00 | 7 361 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 688.00 | 41 822.00 | 7 436 866.00 | 7 478 688.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 138 907.00 | 6 992 784.00 | | 7 138 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 395.00 | 146 123.00 | | 56 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 236 002.00 | 7 179 607.00 | | 7 236 002.00 |
DP Provisions pour risques | 190 547.00 | 187 353.00 | | 190 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 547.00 | 187 353.00 | | 190 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 3 784.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 6 709.00 | | 8 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 13 476.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 318.00 | 23 969.00 | | 10 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 866.00 | 7 390 928.00 | | 7 436 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 318.00 | 23 969.00 | | 10 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 049.00 | 38 242.00 | | 15 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 926.00 | 389 675.00 | | 86 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 532.00 | 243 552.00 | | 30 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 395.00 | 146 123.00 | | 56 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 353.00 | 3 194.00 | | 187 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 353.00 | 3 194.00 | | 187 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 4 415 666.00 | 4 415 666.00 | | 4 415 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 281.00 | 115 281.00 | | 115 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 402.00 | 4 555 402.00 | | 4 555 402.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |