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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 274.00 | 31 048.00 | 180 225.00 | 211 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 002.00 | 1 103 551.00 | 802 451.00 | 1 906 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 655.00 | 426 638.00 | 793 018.00 | 1 219 655.00 |
AX Avances et acomptes | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 334.00 | 1 561 237.00 | 1 812 097.00 | 3 373 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 548.00 | | 376 548.00 | 376 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 664.00 | | 620 664.00 | 620 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 630.00 | 903.00 | 1 677 726.00 | 1 678 630.00 |
BZ Autres créances | 430 801.00 | | 430 801.00 | 430 801.00 |
CF Disponibilités | 143 097.00 | | 143 097.00 | 143 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 590.00 | 903.00 | 3 289 687.00 | 3 290 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 924.00 | 1 562 141.00 | 5 101 784.00 | 6 663 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 777.00 | | | 144 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 315.00 | | | 416 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732 514.00 | | | 732 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 605.00 | | | 2 308 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 594.00 | | | 1 239 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 731.00 | | | 215 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 333.00 | | | 1 056 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
EA Autres dettes | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 178.00 | | | 2 793 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 784.00 | | | 5 101 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 978.00 | | | 1 887 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 126.00 | | 1 366 563.00 | 2 567 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 800.00 | 531 555.00 | 3 373 334.00 | 28 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | 531 555.00 | 3 162 005.00 | 28 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 185.00 | | 139 088.00 | 72 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 885.00 | | 1 227 475.00 | 2 494 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 057.00 | 318 180.00 | | 1 243 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 984.00 | 19 064.00 | | 11 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 073.00 | 299 116.00 | | 1 231 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 333.00 | 780 641.00 | 275 692.00 | 1 056 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 488.00 | 1 677 488.00 | | 1 677 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 239 260.00 | 239 260.00 | | 239 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 594.00 | 610 086.00 | 629 508.00 | 1 239 594.00 |
VI Groupe et associés | 215 731.00 | 215 731.00 | | 215 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 530.00 | | | 1 193 530.00 |
VP Divers | 191 541.00 | 191 541.00 | | 191 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 321.00 | 2 149 140.00 | 1 181.00 | 2 150 321.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 178.00 | 1 887 978.00 | 905 200.00 | 2 793 178.00 |