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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 519.00 | 7 873.00 | 646.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 019.00 | 7 873.00 | 8 146.00 | 16 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 165.00 | 3 927.00 | 85 238.00 | 89 165.00 |
BZ Autres créances | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CF Disponibilités | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 736.00 | 3 927.00 | 321 809.00 | 325 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 755.00 | 11 800.00 | 329 955.00 | 341 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -13 185.00 | -14 024.00 | | -13 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 742.00 | 839.00 | | 108 742.00 |
DL TOTAL (I) | 105 456.00 | -3 285.00 | | 105 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993.00 | 10 340.00 | | 6 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 249.00 | 108 758.00 | | 150 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 928.00 | 10 618.00 | | 33 928.00 |
EA Autres dettes | 33 329.00 | 21 977.00 | | 33 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 498.00 | 151 692.00 | | 224 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 955.00 | 148 407.00 | | 329 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 498.00 | 151 692.00 | | 224 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 993.00 | 10 340.00 | | 6 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 649 303.00 | | 649 303.00 | 649 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 636.00 | | 649 636.00 | 649 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 6 044.00 | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | 6 044.00 | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 131.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 131.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | 5 914.00 | | 1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 932.00 | 306 348.00 | | 653 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 191.00 | 305 509.00 | | 545 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 742.00 | 839.00 | | 108 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 286.00 | | 733.00 | 15 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | | 733.00 | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786.00 | 87.00 | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 87.00 | | 7 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | 3 908.00 | 1 712.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | 3 908.00 | 1 712.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 3 908.00 | 1 712.00 | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 249.00 | 150 249.00 | | 150 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
UX Autres créances clients | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 498.00 | 224 498.00 | | 224 498.00 |