| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 464 999.00 | | 464 999.00 | 464 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 518.00 | 10 103.00 | 5 414.00 | 15 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 444.00 | 237 780.00 | 7 664.00 | 245 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 846.00 | 255 623.00 | 481 223.00 | 736 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 132 030.00 | | 132 030.00 | 132 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 876.00 | | 165 876.00 | 165 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 722.00 | 255 623.00 | 647 099.00 | 902 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 477 478.00 | 475 634.00 | | 477 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 375.00 | 1 844.00 | | 7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 538 709.00 | 531 334.00 | | 538 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 622.00 | 116 796.00 | | 45 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 17 262.00 | | 24 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 060.00 | 61 229.00 | | 38 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 390.00 | 345 286.00 | | 108 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 099.00 | 876 620.00 | | 647 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 501.00 | | 1 065 501.00 | 1 065 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 501.00 | | 1 065 501.00 | 1 065 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | 377.00 | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 377.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 878.00 | 377.00 | | -8 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | -406.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 000.00 | 1 038 224.00 | | 1 072 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 625.00 | 1 036 380.00 | | 1 064 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 375.00 | 1 844.00 | | 7 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 593.00 | | 5 587.00 | 737 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 736 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 260 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 739.00 | | | 472 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 708.00 | | 5 587.00 | 261 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 373.00 | 7 584.00 | 6 334.00 | 254 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 633.00 | 7 584.00 | 6 334.00 | 246 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 992.00 | 33 846.00 | 3 146.00 | 36 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |