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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 466.00 | 239 596.00 | 98 870.00 | 338 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 419.00 | 23 033.00 | 386.00 | 23 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 963.00 | 209 733.00 | 228 229.00 | 437 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 006.00 | 529 363.00 | 393 643.00 | 923 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 386.00 | 152 972.00 | 3 658 414.00 | 3 811 386.00 |
BZ Autres créances | 635 711.00 | | 635 711.00 | 635 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 560.00 | | 686 560.00 | 686 560.00 |
CF Disponibilités | 287 543.00 | | 287 543.00 | 287 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 480.00 | 152 972.00 | 5 385 509.00 | 5 538 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 486.00 | 682 335.00 | 5 779 152.00 | 6 461 486.00 |
CU Autres participations | 68 145.00 | 57 000.00 | 11 145.00 | 68 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 812.00 | 303 400.00 | | 308 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
DG Autres réserves | 708 057.00 | 708 057.00 | | 708 057.00 |
DH Report à nouveau | -288 631.00 | | | -288 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 296.00 | -288 631.00 | | -123 296.00 |
DL TOTAL (I) | 697 854.00 | 753 166.00 | | 697 854.00 |
DP Provisions pour risques | 268 807.00 | 268 807.00 | | 268 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 807.00 | 268 807.00 | | 268 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 763.00 | 18 981.00 | | 47 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 10 029.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 833.00 | 305 227.00 | | 455 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 384.00 | 926 174.00 | | 1 507 384.00 |
EA Autres dettes | 13 712.00 | 2 234.00 | | 13 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 587 799.00 | 1 609 096.00 | | 2 587 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 490.00 | 2 871 740.00 | | 4 812 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 152.00 | 3 893 713.00 | | 5 779 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 791 064.00 | 2 859 470.00 | | 4 791 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | 1 155.00 | | 1 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 691.00 | 164 374.00 | 3 619 065.00 | 3 454 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 691.00 | 164 374.00 | 3 619 065.00 | 3 454 691.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | 14 760.00 | | 8 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | 2 738.00 | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | 1 147.00 | | 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 26 052.00 | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 802.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | 2 002.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 5 804.00 | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | 20 248.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 472.00 | -55 175.00 | | -64 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 759.00 | 6 595 796.00 | | 3 656 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 055.00 | 6 884 427.00 | | 3 780 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 296.00 | -288 631.00 | | -123 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 939.00 | | 103 722.00 | 863 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 654.00 | 923 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 506.00 | 461 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 436.00 | | 103 453.00 | 402 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 547.00 | 93 437.00 | 42 621.00 | 421 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 213.00 | 45 026.00 | 42 473.00 | 230 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 807.00 | | | 268 807.00 |
6T Sur comptes clients | 149 085.00 | 3 887.00 | | 149 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 085.00 | 3 887.00 | | 206 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 892.00 | 3 887.00 | | 474 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 288.00 | 4 564 377.00 | 37 911.00 | 4 602 288.00 |