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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 470.00 | 13 633.00 | 5 837.00 | 19 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 859 710.00 | 13 633.00 | 4 846 077.00 | 4 859 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
BZ Autres créances | 415 081.00 | | 415 081.00 | 415 081.00 |
CF Disponibilités | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 762.00 | | 485 762.00 | 485 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 473.00 | 13 633.00 | 5 331 840.00 | 5 345 473.00 |
CU Autres participations | 4 840 240.00 | | 4 840 240.00 | 4 840 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 870.00 | 933 870.00 | | 933 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 024 680.00 | 2 024 680.00 | | 2 024 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 752.00 | 68 893.00 | | 76 752.00 |
DG Autres réserves | 1 294 194.00 | 1 344 724.00 | | 1 294 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 912.00 | 157 177.00 | | 294 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 409.00 | 4 529 345.00 | | 4 624 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 775.00 | 243 973.00 | | 128 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 276.00 | 190 459.00 | | 523 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 9 653.00 | | 15 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 136.00 | 60 567.00 | | 40 136.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 431.00 | 504 965.00 | | 707 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 840.00 | 5 034 310.00 | | 5 331 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 673.00 | | 249 673.00 | 249 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 673.00 | | 249 673.00 | 249 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 771.00 | 47 751.00 | | 33 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 226.00 | 496 235.00 | | 678 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 314.00 | 339 058.00 | | 383 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 912.00 | 157 177.00 | | 294 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306.00 | 3 327.00 | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | 3 327.00 | | 10 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 276.00 | 523 276.00 | | 523 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 775.00 | 117 630.00 | 11 145.00 | 128 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 875.00 | 471 875.00 | | 471 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 875.00 | 471 875.00 | | 471 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 431.00 | 696 286.00 | 11 145.00 | 707 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |