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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 764.00 | 55 263.00 | 3 502.00 | 58 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 328.00 | 58 691.00 | 3 637.00 | 62 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CF Disponibilités | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 731.00 | 58 691.00 | 120 040.00 | 178 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DH Report à nouveau | 47 723.00 | 21 899.00 | | 47 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | 25 824.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 64 026.00 | 61 203.00 | | 64 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 516.00 | 20 812.00 | | 10 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 7 783.00 | | 15 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 530.00 | 26 291.00 | | 29 530.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 014.00 | 54 886.00 | | 56 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 040.00 | 116 089.00 | | 120 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 014.00 | 54 886.00 | | 56 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 003.00 | | 347 003.00 | 347 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 003.00 | | 347 003.00 | 347 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 004.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 919.00 | 53 057.00 | | 33 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 187.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 187.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -187.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 6 250.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 376.00 | 415 614.00 | | 349 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 553.00 | 389 790.00 | | 346 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | 25 824.00 | | 2 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 140.00 | 12 469.00 | | 13 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 871.00 | | 1 457.00 | 60 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 870.00 | | 1 457.00 | 59 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 353.00 | 3 338.00 | | 55 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 487.00 | 3 338.00 | | 54 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |