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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 094.00 | 17 893.00 | 8 201.00 | 26 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 086.00 | 346 060.00 | 8 027.00 | 354 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 780.00 | 363 952.00 | 19 828.00 | 383 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 477.00 | | 259 477.00 | 259 477.00 |
BZ Autres créances | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 851 443.00 | | 851 443.00 | 851 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 711.00 | | 1 275 711.00 | 1 275 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 491.00 | 363 952.00 | 1 295 539.00 | 1 659 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 866 019.00 | 817 729.00 | | 866 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 642.00 | 48 290.00 | | 53 642.00 |
DL TOTAL (I) | 928 046.00 | 874 404.00 | | 928 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 111.00 | 85 807.00 | | 62 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 776.00 | 27 431.00 | | 11 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 403.00 | 4 510.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 673.00 | 17 683.00 | | 51 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 054.00 | 212 386.00 | | 213 054.00 |
EA Autres dettes | 24 477.00 | 24 092.00 | | 24 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 493.00 | 401 909.00 | | 367 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 539.00 | 1 276 313.00 | | 1 295 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 608.00 | | 15 172.00 | 368 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 008.00 | | 15 172.00 | 365 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 743.00 | 7 209.00 | | 356 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 743.00 | 7 209.00 | | 356 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 259 477.00 | 259 477.00 | | 259 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 850.00 | 135 850.00 | | 135 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 736.00 | 419 136.00 | 3 600.00 | 422 736.00 |
VW T.V.A. | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 493.00 | 293 606.00 | 11 776.00 | 367 493.00 |