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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 519.00 | 149 544.00 | 1 975.00 | 151 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 485.00 | 97 303.00 | 22 181.00 | 119 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 589.00 | 246 847.00 | 3 666 741.00 | 3 913 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 320.00 | | 127 320.00 | 127 320.00 |
BZ Autres créances | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
CF Disponibilités | 308 875.00 | | 308 875.00 | 308 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 483.00 | | 524 483.00 | 524 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 073.00 | 246 847.00 | 4 191 225.00 | 4 438 073.00 |
CU Autres participations | 3 642 584.00 | | 3 642 584.00 | 3 642 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 600.00 | | | 801 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
DG Autres réserves | 1 844 773.00 | | | 1 844 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 569.00 | | | 1 204 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 103.00 | | | 3 931 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 122.00 | | | 260 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 225.00 | | | 4 191 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 122.00 | | | 260 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 451.00 | | 1 082 451.00 | 1 082 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 451.00 | | 1 082 451.00 | 1 082 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 485.00 | | | 332 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 485.00 | | | 332 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 485.00 | | | 332 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 814.00 | | | 2 206 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 245.00 | | | 1 002 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 569.00 | | | 1 204 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 652.00 | 29 195.00 | | 217 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 652.00 | 29 195.00 | | 217 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 332 485.00 | | 332 485.00 | 332 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 485.00 | | 332 485.00 | 332 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 608.00 | 215 608.00 | | 215 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 122.00 | 260 122.00 | | 260 122.00 |