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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 027 015.00 | | 9 027 015.00 | 9 027 015.00 |
AP Constructions | 43 766 269.00 | 28 698 928.00 | 15 067 341.00 | 43 766 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022 818.00 | | 1 022 818.00 | 1 022 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 816 102.00 | 28 698 928.00 | 25 117 174.00 | 53 816 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 683.00 | | 1 522 683.00 | 1 522 683.00 |
BZ Autres créances | 10 076 528.00 | | 10 076 528.00 | 10 076 528.00 |
CF Disponibilités | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 624 700.00 | | 11 624 700.00 | 11 624 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 440 802.00 | 28 698 928.00 | 36 741 874.00 | 65 440 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 500.00 | 1 143 500.00 | | 1 143 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 133 711.00 | 14 133 711.00 | | 14 133 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
DH Report à nouveau | 273 963.00 | 30 837.00 | | 273 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563 461.00 | 2 583 126.00 | | 2 563 461.00 |
DL TOTAL (I) | 18 228 985.00 | 18 005 524.00 | | 18 228 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 381 057.00 | 16 377 869.00 | | 16 381 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 970.00 | 192 876.00 | | 325 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 573.00 | 966 143.00 | | 259 573.00 |
EA Autres dettes | 245 681.00 | 245 682.00 | | 245 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 607.00 | 1 312 526.00 | | 1 300 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 512 889.00 | 19 110 189.00 | | 18 512 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 741 874.00 | 37 115 713.00 | | 36 741 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 037.00 | 2 799 443.00 | | 2 168 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 381 057.00 | | | 16 381 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 717 049.00 | | 6 717 049.00 | 6 717 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 049.00 | | 6 717 049.00 | 6 717 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 717 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 568.00 | 951 789.00 | | 931 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 320.00 | 7 159 701.00 | | 6 766 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 860.00 | 4 576 575.00 | | 4 202 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563 461.00 | 2 583 126.00 | | 2 563 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 535 805.00 | | 1 280 297.00 | 52 535 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 816 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 793 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 535 805.00 | | 257 479.00 | 52 535 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 760 553.00 | 938 376.00 | | 27 760 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 760 553.00 | 938 376.00 | | 27 760 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 344 853.00 | | 16 344 853.00 | 16 344 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 970.00 | 325 970.00 | | 325 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 681.00 | 245 681.00 | | 245 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300 607.00 | 1 300 607.00 | | 1 300 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022 818.00 | | | 1 022 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 683.00 | | | 1 522 683.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VC Groupe et associés | 10 066 505.00 | | | 10 066 505.00 |
VI Groupe et associés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 622 029.00 | 11 599 211.00 | 1 022 818.00 | 12 622 029.00 |
VW T.V.A. | 229 130.00 | 229 130.00 | | 229 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 512 889.00 | 2 168 037.00 | 16 344 853.00 | 18 512 889.00 |