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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AN Terrains | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
AP Constructions | 3 021 643.00 | 1 939 306.00 | 1 082 337.00 | 3 021 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 314.00 | 1 940 420.00 | 1 176 894.00 | 3 117 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | 3 083.00 | 10 817.00 | 13 900.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 191.00 | 3 083.00 | 48 108.00 | 51 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 505.00 | 1 943 503.00 | 1 225 002.00 | 3 168 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 646 024.00 | | | 646 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 907.00 | | | 301 907.00 |
DL TOTAL (I) | 956 731.00 | | | 956 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 948.00 | | | 143 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 271.00 | | | 268 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 002.00 | | | 1 225 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 451.00 | 157 969.00 | | 1 782 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 337.00 | 157 969.00 | | 1 781 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 271.00 | 268 271.00 | | 268 271.00 |