| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 939 094.00 | 281 121.00 | 657 973.00 | 939 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 193 969.00 | 1 315 163.00 | 15 878 806.00 | 17 193 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 552 581.00 | | 552 581.00 | 552 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 149 604.00 | 912 074.00 | 43 237 530.00 | 44 149 604.00 |
CF Disponibilités | 2 382 763.00 | | 2 382 763.00 | 2 382 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 088 559.00 | 912 074.00 | 46 176 486.00 | 47 088 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 282 528.00 | 2 227 237.00 | 62 055 291.00 | 64 282 528.00 |
CU Autres participations | 16 240 833.00 | 1 020 000.00 | 15 220 833.00 | 16 240 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 320 950.00 | | | 52 320 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242 762.00 | | | 1 242 762.00 |
DG Autres réserves | 230 369.00 | | | 230 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547 770.00 | | | 5 547 770.00 |
DL TOTAL (I) | 59 341 851.00 | | | 59 341 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 118.00 | | | 1 064 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 304.00 | | | 1 645 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 440.00 | | | 2 713 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 055 291.00 | | | 62 055 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 440.00 | | | 2 713 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 849.00 | | 312 849.00 | 312 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 849.00 | | 312 849.00 | 312 849.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 184 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 882 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 450 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 752 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 542 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994 252.00 | | | 1 994 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 980 062.00 | | | 8 980 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 291.00 | | | 3 432 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 547 770.00 | | | 5 547 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 193 969.00 | | | 17 193 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 240 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 193 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 135.00 | | | 953 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240 833.00 | | | 16 240 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 163.00 | 40 000.00 | | 255 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 163.00 | 40 000.00 | | 255 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 184 068.00 | 912 074.00 | 1 184 068.00 | 1 184 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204 068.00 | 912 074.00 | 1 184 068.00 | 2 204 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204 068.00 | 912 074.00 | 1 184 068.00 | 2 204 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 184 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543 139.00 | 1 543 139.00 | | 1 543 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 408 164.00 | 408 164.00 | | 408 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 118.00 | 1 064 118.00 | | 1 064 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 193.00 | 556 193.00 | | 556 193.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 440.00 | 2 713 440.00 | | 2 713 440.00 |