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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 925.00 | 27 695.00 | 1 230.00 | 28 925.00 |
AH Fonds commercial | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 693.00 | 578 572.00 | 592 122.00 | 1 170 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 353.00 | 603 193.00 | 174 160.00 | 777 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 961.00 | 1 209 459.00 | 786 502.00 | 1 995 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 855.00 | 33 718.00 | 248 137.00 | 281 855.00 |
BN En cours de production de biens | 19 900.00 | 1 906.00 | 17 994.00 | 19 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BT Marchandises | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 165.00 | 6 342.00 | 418 823.00 | 425 165.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 412 519.00 | | 412 519.00 | 412 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 252.00 | 41 966.00 | 1 202 285.00 | 1 244 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 212.00 | 1 251 426.00 | 1 988 787.00 | 3 240 212.00 |
CU Autres participations | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 656 206.00 | 553 945.00 | | 656 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 518.00 | 102 261.00 | | 103 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 363.00 | 50 639.00 | | 89 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 086.00 | 926 845.00 | | 1 069 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 935.00 | 282 600.00 | | 481 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 225.00 | 42 217.00 | | 30 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 495.00 | 24 645.00 | | 33 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 536.00 | 137 962.00 | | 157 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 517.00 | 217 536.00 | | 198 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 250.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 700.00 | 705 421.00 | | 919 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 787.00 | 1 632 266.00 | | 1 988 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 035.00 | 347 302.00 | | 1 665 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 376.00 | 1 995 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 385.00 | 1 948 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 379.00 | 347 052.00 | | 1 616 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 101.00 | 250.00 | | 12 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 047.00 | 158 797.00 | 15 385.00 | 1 066 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 055.00 | 640.00 | | 27 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 992.00 | 158 157.00 | 15 385.00 | 1 038 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 030.00 | 19 594.00 | | 16 030.00 |
6T Sur comptes clients | 5 981.00 | 975.00 | 614.00 | 5 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 011.00 | 20 569.00 | 614.00 | 22 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 011.00 | 20 569.00 | 614.00 | 22 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 569.00 | 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 225.00 | 12 067.00 | 18 158.00 | 30 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 417 554.00 | 417 554.00 | | 417 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 085.00 | 146 971.00 | 334 114.00 | 481 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 658.00 | | | 142 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 389.00 | 479 894.00 | 10 495.00 | 490 389.00 |
VW T.V.A. | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 206.00 | 533 934.00 | 352 272.00 | 886 206.00 |