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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AP Constructions | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 871.00 | 627.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 246.00 | 45 758.00 | 488.00 | 46 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 074.00 | 114 605.00 | 15 469.00 | 130 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BT Marchandises | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 237.00 | 114 605.00 | 84 632.00 | 199 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 110.00 | 12 031.00 | | 12 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 5 578.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 23 267.00 | 26 410.00 | | 23 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | 29.00 | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 26 556.00 | | 30 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 253.00 | 26 870.00 | | 24 253.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 365.00 | 53 456.00 | | 61 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 632.00 | 79 867.00 | | 84 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 365.00 | 53 456.00 | | 61 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
FG Production vendue services | 218 844.00 | | 218 844.00 | 218 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 985.00 | | 258 985.00 | 258 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 50.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 218.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -218.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 352.00 | 294 722.00 | | 265 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 995.00 | 289 144.00 | | 262 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357.00 | 5 578.00 | | 2 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 014.00 | 591.00 | | 114 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 780.00 | 591.00 | | 112 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |