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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 527.00 | 145 778.00 | 60 749.00 | 206 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
AP Constructions | 1 273 337.00 | 413 930.00 | 859 407.00 | 1 273 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447 238.00 | 4 986 814.00 | 3 460 424.00 | 8 447 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392 241.00 | 1 779 968.00 | 2 612 272.00 | 4 392 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 236 241.00 | | 1 236 241.00 | 1 236 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 816 862.00 | 7 326 491.00 | 8 490 371.00 | 15 816 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 282.00 | | 989 282.00 | 989 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 346 816.00 | 186 481.00 | 7 160 335.00 | 7 346 816.00 |
BZ Autres créances | 838 673.00 | | 838 673.00 | 838 673.00 |
CF Disponibilités | 1 359 872.00 | | 1 359 872.00 | 1 359 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 557 843.00 | 186 481.00 | 10 371 362.00 | 10 557 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 374 705.00 | 7 512 972.00 | 18 861 734.00 | 26 374 705.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 746.00 | 1 870 877.00 | | 1 552 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 153.00 | -318 131.00 | | -681 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 594.00 | 2 102 746.00 | | 1 421 594.00 |
DP Provisions pour risques | 462 433.00 | 487 000.00 | | 462 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 769.00 | 498 336.00 | | 473 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 129.00 | 4 089 129.00 | | 2 060 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 719 505.00 | 1 719 505.00 | | 1 719 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 494 862.00 | 5 609 726.00 | | 8 494 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 612.00 | 1 057 061.00 | | 997 612.00 |
EA Autres dettes | 2 724 810.00 | 1 277 321.00 | | 2 724 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 000.00 | 880 942.00 | | 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 946 919.00 | 14 633 684.00 | | 16 946 919.00 |
ED (V) | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 861 734.00 | 17 254 219.00 | | 18 861 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 246 773.00 | | 30 246 773.00 | 30 246 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 246 773.00 | | 30 246 773.00 | 30 246 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 773 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 474 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 682 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 273 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 135.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 814.00 | 60 000.00 | | 172 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 814.00 | 60 135.00 | | 177 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 814.00 | -60 135.00 | | -147 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 803 787.00 | 26 935 653.00 | | 30 803 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 484 939.00 | 27 253 783.00 | | 31 484 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 152.00 | -318 131.00 | | -681 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 226 372.00 | | 4 061 084.00 | 13 226 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470 594.00 | | 15 816 862.00 | 1 470 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 594.00 | | 15 349 058.00 | 1 470 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 027.00 | | 39 539.00 | 203 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798 107.00 | | 4 021 545.00 | 12 798 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 238.00 | | | 225 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 470 594.00 | | | 1 470 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778 810.00 | 1 558 180.00 | 10 500.00 | 5 778 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 595.00 | 49 183.00 | | 96 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682 216.00 | 1 508 997.00 | 10 500.00 | 5 682 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 336.00 | 72 433.00 | 97 000.00 | 498 336.00 |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | 9 100.00 | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 9 100.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 336.00 | 81 533.00 | 97 000.00 | 563 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 129.00 | 2 060 129.00 | | 2 060 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 494 862.00 | 8 494 862.00 | | 8 494 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 648.00 | 251 648.00 | | 251 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 345.00 | 185 345.00 | | 185 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724 621.00 | 2 724 621.00 | | 2 724 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
UX Autres créances clients | 7 177 416.00 | 7 177 416.00 | | 7 177 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
VB T. V. A. | 662 018.00 | 662 018.00 | | 662 018.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 233 928.00 | 8 039 289.00 | 194 638.00 | 8 233 928.00 |
VW T.V.A. | 499 325.00 | 499 325.00 | | 499 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 227 037.00 | 15 227 037.00 | | 15 227 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |