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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 019 134.00 | | 1 019 134.00 | 1 019 134.00 |
AP Constructions | 52 242.00 | 35 380.00 | 16 862.00 | 52 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 929.00 | 238 213.00 | 24 716.00 | 262 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 650.00 | 275 473.00 | 1 078 176.00 | 1 353 650.00 |
BT Marchandises | 233 104.00 | | 233 104.00 | 233 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 592.00 | | 93 592.00 | 93 592.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 740.00 | | 131 740.00 | 131 740.00 |
CF Disponibilités | 269 689.00 | | 269 689.00 | 269 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 937.00 | | 746 937.00 | 746 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 586.00 | 275 473.00 | 1 825 113.00 | 2 100 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DG Autres réserves | 804 762.00 | 850 190.00 | | 804 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 053.00 | 164 572.00 | | 343 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 043.00 | 1 037 990.00 | | 1 171 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 398.00 | 829 927.00 | | 248 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 114.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 199.00 | 127 641.00 | | 121 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 263.00 | 118 601.00 | | 278 263.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 070.00 | 1 082 396.00 | | 654 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 113.00 | 2 120 386.00 | | 1 825 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 583.00 | 833 998.00 | | 439 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 379.00 | | | 1 362 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 729.00 | 17 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 729.00 | 1 353 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 134.00 | | | 1 019 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 051.00 | | | 317 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 335.00 | 9 138.00 | | 266 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 335.00 | 9 138.00 | | 266 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
UX Autres créances clients | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 398.00 | 33 911.00 | 127 257.00 | 248 398.00 |
VI Groupe et associés | 145 853.00 | 145 853.00 | | 145 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 868.00 | 112 403.00 | 17 464.00 | 129 868.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 070.00 | 439 583.00 | 127 257.00 | 654 070.00 |