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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 895.00 | 17 264.00 | 6 630.00 | 23 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 789.00 | 17 264.00 | 8 524.00 | 25 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
084 Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
110 Total général Actif | 49 546.00 | 17 264.00 | 32 281.00 | 49 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 649.00 | 196 257.00 | | 189 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 649.00 | 196 257.00 | | 189 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -92.00 | | | -92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 998.00 | 88 801.00 | | 84 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | -3 312.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 50 927.00 | 52 600.00 | | 50 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 1 316.00 | | 1 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 438.00 | 50 993.00 | | 54 438.00 |
252 Charges sociales | 1 948.00 | 664.00 | | 1 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 315.00 | 1 816.00 | | 2 315.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 132.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 620.00 | 193 011.00 | | 195 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 971.00 | 3 246.00 | | -5 971.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 250.00 | | |
294 Charges financières | 151.00 | 211.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 727.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 157.00 | 4 557.00 | | -6 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 037.00 | | | 13 037.00 |