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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 621.00 | | 233 621.00 | 233 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 383.00 | | 421 383.00 | 421 383.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 500.00 | | 421 500.00 | 421 500.00 |
CU Autres participations | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 284 444.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 782.00 | -305 977.00 | | -35 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | -14 249.00 | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 988.00 | -23 782.00 | | 7 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 383.00 | 184 274.00 | | 168 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 555.00 | 253 446.00 | | 242 555.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 1 200.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 512.00 | 438 920.00 | | 413 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 500.00 | 415 138.00 | | 421 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 325.00 | 270 537.00 | | 152 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 218.00 | 4 791.00 | | 35 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447.00 | 19 041.00 | | 3 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 771.00 | -14 249.00 | | 31 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 066.00 | | 17 317.00 | 404 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 066.00 | | 17 317.00 | 404 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 555.00 | 242 555.00 | | 242 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -238 644.00 | -238 644.00 | | -238 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 621.00 | | 233 621.00 | 233 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 383.00 | 16 058.00 | 65 936.00 | 168 383.00 |
VI Groupe et associés | 241 218.00 | 241 218.00 | | 241 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 621.00 | | 233 621.00 | 233 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 512.00 | 261 186.00 | 65 936.00 | 413 512.00 |