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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 224.00 | 364 694.00 | 43 530.00 | 408 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 583.00 | 20 985.00 | 655 598.00 | 676 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 020.00 | 302 678.00 | 91 342.00 | 394 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 493.00 | 688 357.00 | 880 137.00 | 1 568 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 463.00 | | 2 045 463.00 | 2 045 463.00 |
BZ Autres créances | 507 261.00 | | 507 261.00 | 507 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 390 023.00 | | 2 390 023.00 | 2 390 023.00 |
CF Disponibilités | 1 138 359.00 | | 1 138 359.00 | 1 138 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 174.00 | | 6 152 174.00 | 6 152 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 667.00 | 688 357.00 | 7 032 311.00 | 7 720 667.00 |
CU Autres participations | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 745.00 | 1 830 745.00 | | 1 830 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 536.00 | 967 540.00 | | 1 323 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 486.00 | 3 411 490.00 | | 3 767 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 919.00 | 1 249 847.00 | | 1 056 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 919.00 | 1 249 847.00 | | 1 056 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 508.00 | 25 000.00 | | 218 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 589.00 | 500 628.00 | | 435 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 441.00 | 565 233.00 | | 676 441.00 |
EA Autres dettes | 877 368.00 | 558 925.00 | | 877 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 207 906.00 | 1 652 295.00 | | 2 207 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 311.00 | 6 313 632.00 | | 7 032 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 906.00 | 1 652 295.00 | | 2 207 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 190 629.00 | 1 353 423.00 | 6 544 052.00 | 5 190 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 629.00 | 1 353 423.00 | 6 544 052.00 | 5 190 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 014.00 | |
GE Autres charges | | | 120 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 871.00 | 360 046.00 | | 471 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 075 312.00 | 5 815 743.00 | | 7 075 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 776.00 | 4 848 203.00 | | 5 751 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 536.00 | 967 540.00 | | 1 323 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 339.00 | | 583 422.00 | 987 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268.00 | 89 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 1 568 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 107.00 | | 491 700.00 | 593 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 609.00 | | 91 411.00 | 302 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 623.00 | | 310.00 | 91 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 548.00 | 58 809.00 | | 629 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 579.00 | 29 100.00 | | 356 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 969.00 | 29 709.00 | | 272 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 249 847.00 | 316 014.00 | 508 942.00 | 1 249 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 847.00 | 316 014.00 | 508 942.00 | 1 249 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 014.00 | 508 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 463.00 | 2 045 463.00 | | 2 045 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 261.00 | 507 261.00 | | 507 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 338.00 | 2 621 371.00 | 16 967.00 | 2 638 338.00 |