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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AN Terrains | 415 304.00 | 322 603.00 | 92 701.00 | 415 304.00 |
AP Constructions | 374 001.00 | 366 170.00 | 7 831.00 | 374 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 488.00 | 516 366.00 | 122 122.00 | 638 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 168.00 | 358 613.00 | 101 555.00 | 460 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 719.00 | 1 568 651.00 | 327 069.00 | 1 895 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 459.00 | | 617 459.00 | 617 459.00 |
BZ Autres créances | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 629.00 | | 1 303 629.00 | 1 303 629.00 |
CF Disponibilités | 1 646 958.00 | | 1 646 958.00 | 1 646 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 007.00 | | 3 646 007.00 | 3 646 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 726.00 | 1 568 651.00 | 3 973 076.00 | 5 541 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 2 436 012.00 | 2 167 737.00 | | 2 436 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 951.00 | 268 275.00 | | 190 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 051.00 | 2 480 100.00 | | 2 671 051.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 942.00 | 661 074.00 | | 809 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 987.00 | 404 651.00 | | 117 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 711.00 | 231 969.00 | | 146 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 12 384.00 | 307 872.00 | | 12 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 025.00 | 2 015 775.00 | | 1 087 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 076.00 | 4 710 875.00 | | 3 973 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 942.00 | | | 809 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 755.00 | | 65 175.00 | 1 832 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 1 895 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 1 890 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 855.00 | | 65 175.00 | 1 827 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 363.00 | 172 498.00 | 2 210.00 | 1 398 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 463.00 | 172 498.00 | 2 210.00 | 1 393 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UX Autres créances clients | 617 459.00 | 617 459.00 | | 617 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VI Groupe et associés | 759 890.00 | 759 890.00 | | 759 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 886.00 | | | 404 886.00 |
VP Divers | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 421.00 | 695 421.00 | | 695 421.00 |
VW T.V.A. | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 025.00 | 1 087 025.00 | | 1 087 025.00 |