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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
BZ Autres créances | 305 517.00 | 8 375.00 | 297 142.00 | 305 517.00 |
CF Disponibilités | 75 739.00 | | 75 739.00 | 75 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 256.00 | 8 375.00 | 372 881.00 | 381 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 256.00 | 343 375.00 | 372 881.00 | 716 256.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 160.00 | 223 160.00 | | 223 160.00 |
DH Report à nouveau | -5 586 191.00 | -5 579 831.00 | | -5 586 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 510.00 | -6 359.00 | | -12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 364 459.00 | 376 969.00 | | 364 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 145.00 | | 8 406.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422.00 | 8 161.00 | | 8 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 881.00 | 385 130.00 | | 372 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 422.00 | 8 161.00 | | 8 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110.00 | 96 405.00 | | 5 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 620.00 | 102 764.00 | | 17 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 510.00 | -6 359.00 | | -12 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 375.00 | | | 343 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 375.00 | | | 343 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 297 142.00 | 297 142.00 | | 297 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 517.00 | 305 517.00 | | 305 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |