| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 600.00 | | 556 600.00 | 556 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
AP Constructions | 2 978 063.00 | 1 003 908.00 | 1 974 154.00 | 2 978 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 468.00 | 790 121.00 | 73 347.00 | 863 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 257.00 | 77 835.00 | 28 421.00 | 106 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 390.00 | 1 871 865.00 | 2 735 525.00 | 4 607 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BT Marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
BZ Autres créances | 2 162 511.00 | | 2 162 511.00 | 2 162 511.00 |
CF Disponibilités | 238 976.00 | | 238 976.00 | 238 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 768.00 | | 2 446 768.00 | 2 446 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 158.00 | 1 871 865.00 | 5 182 293.00 | 7 054 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DG Autres réserves | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
DH Report à nouveau | 854 025.00 | | | 854 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 734.00 | | | 258 734.00 |
DK Provisions réglementées | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 949.00 | | | 1 244 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 561.00 | | | 3 039 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 042.00 | | | 302 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 171.00 | | | 353 171.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 344.00 | | | 3 937 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 293.00 | | | 5 182 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 444.00 | | | 1 287 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
FG Production vendue services | 3 888 211.00 | | 3 888 211.00 | 3 888 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 410.00 | | 3 896 410.00 | 3 896 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 149.00 | | | -7 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 143.00 | | | 379 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 325.00 | | | 3 940 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 591.00 | | | 3 681 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 734.00 | | | 258 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 398.00 | | | 376 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 251.00 | | 815 746.00 | 4 455 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 606.00 | 4 607 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 606.00 | 4 030 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 600.00 | | | 576 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878 651.00 | | 815 745.00 | 3 878 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 812.00 | 309 330.00 | 215 277.00 | 1 777 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 812.00 | 309 330.00 | 215 277.00 | 1 777 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 043.00 | 302 043.00 | | 302 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 171.00 | 353 171.00 | | 353 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
UX Autres créances clients | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 086.00 | 509 450.00 | 2 116 034.00 | 3 038 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 666.00 | | | 791 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 297.00 | | | 276 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162 512.00 | 2 162 512.00 | | 2 162 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 348.00 | 2 200 348.00 | | 2 200 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 080.00 | 1 287 444.00 | 2 116 034.00 | 3 816 080.00 |