| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 010.00 | 1 010.00 | 15 000.00 | 16 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 058.00 | 75 300.00 | 1 758.00 | 77 058.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 118.00 | 76 310.00 | 16 808.00 | 93 118.00 |
072 Créances – Autres | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
084 Disponibilités | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
110 Total général Actif | 111 364.00 | 76 310.00 | 35 054.00 | 111 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 327.00 | | | 365 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 448.00 | | | 365 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 165.00 | | | 186 165.00 |
242 Autres charges externes. | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 212.00 | | | 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 062.00 | | | 124 062.00 |
252 Charges sociales | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 018.00 | | | 371 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 570.00 | | | -5 570.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | -920.00 | | | -920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 904.00 | | | 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 904.00 | | | 904.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |