| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 643.00 | 70 708.00 | 15 934.00 | 86 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 055.00 | 75 020.00 | 18 034.00 | 93 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | 5 429.00 | 9 037.00 | 14 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
CF Disponibilités | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 568.00 | 5 429.00 | 113 140.00 | 118 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 623.00 | 80 449.00 | 131 174.00 | 211 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 004.00 | 50 559.00 | | 54 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 3 445.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 62 853.00 | 62 804.00 | | 62 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 397.00 | 13 920.00 | | 21 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 11 528.00 | | 14 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 497.00 | 35 984.00 | | 32 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 321.00 | 61 432.00 | | 68 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 174.00 | 124 236.00 | | 131 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 321.00 | 61 432.00 | | 68 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 584.00 | | 227 584.00 | 227 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 584.00 | | 227 584.00 | 227 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | 2 044.00 | | 6 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 993.00 | 23 655.00 | | 22 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | 300.00 | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 62.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 62.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | -62.00 | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | 803.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 126.00 | 250 794.00 | | 236 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 077.00 | 247 349.00 | | 236 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | 3 445.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 165.00 | | 6 890.00 | 86 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 065.00 | | 6 890.00 | 83 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 814.00 | 3 207.00 | | 71 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 814.00 | 3 207.00 | | 70 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 810.00 | 19 710.00 | 2 100.00 | 21 810.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | 7 354.00 | | 5 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 457.00 | 6 994.00 | | 7 457.00 |
ST Autres comptes | 20 626.00 | 22 139.00 | | 20 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 102.00 | 22 639.00 | | 23 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 595.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 854.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | 8 208.00 | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 517.00 | 49 601.00 | | 45 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 729.00 | 10 394.00 | | 8 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 185.00 | 52 367.00 | | 51 185.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |