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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 1 602.00 | 2 175.00 | 3 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | 7 622.00 | 3 046.00 | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 543.00 | 41 618.00 | 9 925.00 | 51 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 697.00 | 50 842.00 | 21 855.00 | 72 697.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 101.00 | 37 243.00 | 160 858.00 | 198 101.00 |
BZ Autres créances | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 153.00 | 37 243.00 | 213 910.00 | 251 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 850.00 | 88 084.00 | 235 765.00 | 323 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -87 997.00 | -32 466.00 | | -87 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 034.00 | -55 531.00 | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 15 537.00 | 5 503.00 | | 15 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 594.00 | 103 186.00 | | 113 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 249.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | 30 387.00 | | 40 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 740.00 | 112 680.00 | | 62 740.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 4 410.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 228.00 | 250 912.00 | | 220 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 765.00 | 256 415.00 | | 235 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 696.00 | |
FM Production stockée | | | -3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 791.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 13 629.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | 4 198.00 | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 340.00 | 9 430.00 | | -10 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 747.00 | 344 550.00 | | 431 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 713.00 | 400 080.00 | | 421 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 034.00 | -55 531.00 | | 10 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 438.00 | | 7 326.00 | 71 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 72 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 51 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 446.00 | | 2 999.00 | 11 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 372.00 | | 4 239.00 | 53 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 88.00 | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 116.00 | 7 793.00 | 6 067.00 | 49 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | 3 178.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 4 615.00 | 6 067.00 | 43 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 198 101.00 | 198 101.00 | | 198 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 501.00 | 45 033.00 | 43 468.00 | 88 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 521.00 | 226 846.00 | 6 675.00 | 233 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 228.00 | 176 760.00 | 43 468.00 | 220 228.00 |