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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 267.00 | 227 747.00 | 97 520.00 | 325 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 344.00 | 14 519.00 | 2 825.00 | 17 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 348.00 | 136 153.00 | 39 195.00 | 175 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 308.00 | 378 419.00 | 142 889.00 | 521 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279 855.00 | | 1 279 855.00 | 1 279 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 113.00 | | 1 595 113.00 | 1 595 113.00 |
BZ Autres créances | 477 100.00 | | 477 100.00 | 477 100.00 |
CF Disponibilités | 2 752 397.00 | | 2 752 397.00 | 2 752 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 736.00 | | 174 736.00 | 174 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279 202.00 | | 6 279 202.00 | 6 279 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 510.00 | 378 419.00 | 6 422 091.00 | 6 800 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 936 605.00 | | | 936 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 851.00 | | | 153 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 456.00 | | | 1 134 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 174.00 | | | 192 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 174.00 | | | 192 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 661.00 | | | 1 152 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 038.00 | | | 3 789 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 461.00 | | | 5 095 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 091.00 | | | 6 422 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 089 461.00 | | | 5 089 461.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 936 605.00 | | | 936 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 840 973.00 | 184 016.00 | 5 024 989.00 | 4 840 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 973.00 | 184 016.00 | 5 024 989.00 | 4 840 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 599.00 | |
GE Autres charges | | | 176 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 858.00 | | | 5 107 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 006.00 | | | 4 954 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 851.00 | | | 153 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 106.00 | | 43 501.00 | 491 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 521 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 517 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 757.00 | | 43 501.00 | 487 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 271.00 | 18 599.00 | 9 450.00 | 369 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 271.00 | 18 599.00 | 9 450.00 | 369 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 038.00 | 3 789 038.00 | | 3 789 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 113.00 | 1 595 113.00 | | 1 595 113.00 |
VB T. V. A. | 464 499.00 | 464 499.00 | | 464 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 661.00 | 1 152 661.00 | | 1 152 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 736.00 | 174 736.00 | | 174 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 299.00 | 2 246 950.00 | 3 349.00 | 2 250 299.00 |
VW T.V.A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 461.00 | 5 089 461.00 | | 5 089 461.00 |