| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 981.00 | 46 441.00 | 14 540.00 | 60 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 596.00 | 46 441.00 | 75 155.00 | 121 596.00 |
060 Stock marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
110 Total général Actif | 199 454.00 | 46 441.00 | 153 013.00 | 199 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 945.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 140.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 241.00 | | | 238 241.00 |
230 Autres produits | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 814.00 | | | 263 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 153.00 | | | 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
242 Autres charges externes. | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
252 Charges sociales | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 175.00 | | | 8 175.00 |