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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 462.00 | 228 276.00 | 6 187.00 | 234 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 412.00 | 345 487.00 | 45 925.00 | 391 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 674.00 | 573 762.00 | 178 912.00 | 752 674.00 |
BN En cours de production de biens | 164 570.00 | | 164 570.00 | 164 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 324.00 | 4 000.00 | 2 570 324.00 | 2 574 324.00 |
BZ Autres créances | 1 415 984.00 | | 1 415 984.00 | 1 415 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CF Disponibilités | 1 207 157.00 | | 1 207 157.00 | 1 207 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 008.00 | 4 000.00 | 5 421 008.00 | 5 425 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 682.00 | 577 762.00 | 5 599 920.00 | 6 177 682.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
DG Autres réserves | 554 755.00 | | | 554 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 101.00 | | | 1 112 101.00 |
DP Provisions pour risques | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 356.00 | | | 3 661 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 413.00 | | | 624 413.00 |
EA Autres dettes | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 758.00 | | | 4 424 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 920.00 | | | 5 599 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 918.00 | | | 4 423 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 177.00 | | 44 397.00 | 723 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 752 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 391 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 077.00 | | 5 385.00 | 229 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 920.00 | | 38 392.00 | 367 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 180.00 | | 620.00 | 126 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 989.00 | 28 674.00 | 14 900.00 | 559 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 129.00 | 5 147.00 | | 223 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 859.00 | 23 527.00 | 14 900.00 | 336 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 126.00 | 63 061.00 | 60 126.00 | 60 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 126.00 | 63 061.00 | 60 126.00 | 60 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 356.00 | 3 661 356.00 | | 3 661 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 755.00 | 760 755.00 | | 760 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 308.00 | 3 990 308.00 | | 3 990 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 942.00 | 4 019 622.00 | 44 320.00 | 4 063 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 918.00 | 4 423 918.00 | | 4 423 918.00 |