| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 825.00 | 116 825.00 | | 116 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CF Disponibilités | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 506.00 | 116 825.00 | 53 681.00 | 170 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
DG Autres réserves | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | -9 692.00 | -7 854.00 | | -9 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | -1 839.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 21 461.00 | 19 734.00 | | 21 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 18 556.00 | | 23 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 2 211.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 220.00 | 58 900.00 | | 32 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 681.00 | 78 634.00 | | 53 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 220.00 | 58 900.00 | | 32 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 067.00 | 36 850.00 | | 80 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 340.00 | 38 689.00 | | 78 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727.00 | -1 839.00 | | 1 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 825.00 | | | 116 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 825.00 | | | 116 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |