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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 765.00 | 174.00 | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 972.00 | 36 817.00 | 1 155.00 | 37 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 067.00 | 20 903.00 | 21 164.00 | 42 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 673.00 | 59 485.00 | 30 188.00 | 89 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 526.00 | | 144 526.00 | 144 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 826.00 | | 841 826.00 | 841 826.00 |
BZ Autres créances | 227 469.00 | | 227 469.00 | 227 469.00 |
CF Disponibilités | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 036.00 | | 1 383 036.00 | 1 383 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 709.00 | 59 485.00 | 1 413 224.00 | 1 472 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 542.00 | 7 500.00 | | 13 542.00 |
DG Autres réserves | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
DH Report à nouveau | 31 201.00 | -83 593.00 | | 31 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 611.00 | 120 836.00 | | 637 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 287.00 | 450 676.00 | | 1 088 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 331.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 101.00 | 255 667.00 | | 254 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 545.00 | 32 450.00 | | 67 545.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 102 809.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 936.00 | 391 258.00 | | 324 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 224.00 | 841 934.00 | | 1 413 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 391 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 084.00 | | 2 814.00 | 120 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 225.00 | 89 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 880.00 | 80 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | 210.00 | 1 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 315.00 | | 2 604.00 | 110 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 216.00 | 11 108.00 | 30 840.00 | 79 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 36.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 487.00 | 11 073.00 | 30 840.00 | 77 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 101.00 | 254 101.00 | | 254 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 841 826.00 | 841 826.00 | | 841 826.00 |
VB T. V. A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 128.00 | 194 128.00 | | 194 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 194.00 | 1 101 499.00 | 7 695.00 | 1 109 194.00 |
VW T.V.A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 936.00 | 324 936.00 | | 324 936.00 |