| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 809.00 | 41.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 202.00 | 78 019.00 | 210 183.00 | 288 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 469.00 | 144 861.00 | 381 608.00 | 526 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BF Prêts | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 573.00 | 244 500.00 | 1 811 072.00 | 2 055 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 285.00 | 144 453.00 | 158 832.00 | 303 285.00 |
BZ Autres créances | 1 670 735.00 | 259 480.00 | 1 411 255.00 | 1 670 735.00 |
CF Disponibilités | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 866.00 | 403 933.00 | 1 610 933.00 | 2 014 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 438.00 | 648 433.00 | 3 422 005.00 | 4 070 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
CU Autres participations | 1 030 717.00 | 20 811.00 | 1 009 906.00 | 1 030 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 160.00 | 381 160.00 | | 381 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 380.00 | 4 340.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 1 201 728.00 | 1 024 965.00 | | 1 201 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 644.00 | 417 803.00 | | 121 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 276.00 | 1 883 632.00 | | 1 765 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 908.00 | 140 461.00 | | 94 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 504.00 | 705 539.00 | | 594 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 359.00 | 32 758.00 | | 20 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 213.00 | 610 645.00 | | 353 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | 589 777.00 | 93 852.00 | | 589 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 730.00 | 1 583 255.00 | | 1 656 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 005.00 | 3 466 887.00 | | 3 422 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 489.00 | 1 543 119.00 | | 1 637 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 762.00 | 79 512.00 | | 54 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 332.00 | | 1 016 332.00 | 1 016 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 332.00 | | 1 016 332.00 | 1 016 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 453.00 | |
GE Autres charges | | | 67 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 341.00 | 25 508.00 | | 23 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 2 720.00 | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | 3 720.00 | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 838.00 | 565.00 | | 16 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 705.00 | 565.00 | | 89 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 584.00 | 3 155.00 | | -84 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 033.00 | 13 163.00 | | -86 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 714.00 | 1 396 826.00 | | 1 560 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 070.00 | 979 023.00 | | 1 439 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 644.00 | 417 803.00 | | 121 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 872.00 | | 501 642.00 | 1 646 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 198.00 | 1 065 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 941.00 | 2 055 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 743.00 | 814 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 572.00 | | 491 843.00 | 337 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 451.00 | | 9 799.00 | 1 133 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 145.00 | 50 912.00 | 4 367.00 | 177 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 112.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 448.00 | 50 800.00 | 4 367.00 | 176 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 630.00 | 144 453.00 | 67 630.00 | 67 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 155.00 | 234 326.00 | | 25 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 970.00 | 389 404.00 | 137 630.00 | 172 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 970.00 | 389 404.00 | 137 630.00 | 172 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 778.00 | 67 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 626.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 395.00 | 110 395.00 | | 110 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 777.00 | 589 777.00 | | 589 777.00 |
UP Prêts | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
VB T. V. A. | 189 458.00 | 189 458.00 | | 189 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 729.00 | 1 468 729.00 | | 1 468 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 146.00 | 20 906.00 | 19 241.00 | 40 146.00 |
VI Groupe et associés | 594 504.00 | 594 504.00 | | 594 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 461.00 | 1 996 461.00 | | 1 996 461.00 |
VW T.V.A. | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 730.00 | 1 637 489.00 | 19 241.00 | 1 656 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 238.00 | 20 487.00 | | 34 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 599.00 | 50 294.00 | | 57 599.00 |
ST Autres comptes | 229 663.00 | 164 974.00 | | 229 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 463.00 | 53 555.00 | | 64 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 549.00 | 17 386.00 | | 3 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 787.00 | 37 872.00 | | 37 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 873.00 | 301 130.00 | | 311 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 131.00 | 26 975.00 | | 34 131.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 726.00 | 268 823.00 | | 351 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |