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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
AP Constructions | 10 007.00 | 8 734.00 | 1 273.00 | 10 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 184.00 | 94 495.00 | 15 689.00 | 110 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 044.00 | 366 968.00 | 101 075.00 | 468 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CF Disponibilités | 3 220 896.00 | | 3 220 896.00 | 3 220 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 310.00 | | 3 356 310.00 | 3 356 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 353.00 | 366 968.00 | 3 457 385.00 | 3 824 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 054.00 | 113 970.00 | 72 084.00 | 186 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339 042.00 | 1 258 608.00 | | 1 339 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 170.00 | 580 433.00 | | 920 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 212.00 | 2 059 042.00 | | 2 479 212.00 |
DP Provisions pour risques | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 113.00 | 50 871.00 | | 54 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 989.00 | 50 871.00 | | 56 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 225.00 | 404 510.00 | | 442 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 313.00 | 408 346.00 | | 416 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 330.00 | 44 195.00 | | 43 330.00 |
EA Autres dettes | 19 317.00 | 21 190.00 | | 19 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 371 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 185.00 | 1 250 120.00 | | 921 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 385.00 | 3 360 033.00 | | 3 457 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 185.00 | 1 250 120.00 | | 921 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 205 348.00 | | 3 205 348.00 | 3 205 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 348.00 | | 3 205 348.00 | 3 205 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 21 000.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 242.00 | 8 649.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 242.00 | 29 649.00 | | 14 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 242.00 | -29 649.00 | | -11 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 111.00 | 252 480.00 | | 339 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 696.00 | 2 734 316.00 | | 3 302 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 525.00 | 2 153 883.00 | | 2 382 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 170.00 | 580 433.00 | | 920 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 199.00 | | 25 845.00 | 453 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 198 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 468 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 365.00 | | 2 826.00 | 117 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 065.00 | | 23 019.00 | 186 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 592.00 | 5 406.00 | | 247 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 823.00 | 5 406.00 | | 97 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 871.00 | 6 118.00 | | 50 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 016.00 | 26 050.00 | 47 096.00 | 135 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 886.00 | 32 168.00 | 47 096.00 | 185 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 050.00 | 47 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 225.00 | 442 225.00 | | 442 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 172.00 | 181 172.00 | | 181 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 444.00 | 135 414.00 | 12 030.00 | 147 444.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 185.00 | 921 185.00 | | 921 185.00 |