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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 496.00 | 3 362.00 | 2 134.00 | 5 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
072 Créances – Autres | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
084 Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
110 Total général Actif | 18 962.00 | 3 362.00 | 15 600.00 | 18 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347.00 | | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
252 Charges sociales | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 830.00 | | | 4 830.00 |