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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 370.00 | 4 370.00 | 9 000.00 | 13 370.00 |
AH Fonds commercial | 183 469.00 | | 183 469.00 | 183 469.00 |
AP Constructions | 13 966.00 | 13 945.00 | 21.00 | 13 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 361.00 | 28 668.00 | 2 694.00 | 31 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 712.00 | 548 388.00 | 253 324.00 | 801 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 378.00 | 595 370.00 | 486 008.00 | 1 081 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 901.00 | 2 678.00 | 37 222.00 | 39 901.00 |
BZ Autres créances | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CF Disponibilités | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 694.00 | 2 678.00 | 149 016.00 | 151 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 072.00 | 598 049.00 | 635 023.00 | 1 233 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
DG Autres réserves | 290 643.00 | 228 607.00 | | 290 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 375.00 | 62 036.00 | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 362 963.00 | 349 588.00 | | 362 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 987.00 | 6 484.00 | | 40 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 274.00 | 191 521.00 | | 99 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 169.00 | 46 060.00 | | 52 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 630.00 | 96 949.00 | | 79 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 060.00 | 341 014.00 | | 272 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 023.00 | 690 602.00 | | 635 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 809.00 | 339 376.00 | | 240 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 188.00 | | 921 188.00 | 921 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 188.00 | | 921 188.00 | 921 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 33 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 45.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 45.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -45.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591.00 | 17 889.00 | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 680.00 | 968 072.00 | | 953 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 305.00 | 906 036.00 | | 940 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 375.00 | 62 036.00 | | 13 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 508.00 | | | 1 076 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 169.00 | | | 842 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 165.00 | 46 849.00 | 7 644.00 | 556 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 795.00 | 46 849.00 | 7 644.00 | 551 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 987.00 | 9 736.00 | 31 251.00 | 40 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VP Divers | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 100.00 | 105 600.00 | 37 500.00 | 143 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 060.00 | 240 809.00 | 31 251.00 | 272 060.00 |