| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 500.00 | | 274 500.00 | 274 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 494.00 | 62 736.00 | 11 758.00 | 74 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 665.00 | 62 736.00 | 296 929.00 | 359 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 804.00 | | 532 804.00 | 532 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 028.00 | 441.00 | 1 029 587.00 | 1 030 028.00 |
BZ Autres créances | 1 636 953.00 | | 1 636 953.00 | 1 636 953.00 |
CF Disponibilités | 108 048.00 | | 108 048.00 | 108 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 073.00 | 441.00 | 3 310 632.00 | 3 311 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 739.00 | 63 177.00 | 3 607 561.00 | 3 670 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
DG Autres réserves | 350 802.00 | 393 716.00 | | 350 802.00 |
DH Report à nouveau | | -48 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 368.00 | 112 632.00 | | -39 368.00 |
DL TOTAL (I) | 483 550.00 | 629 944.00 | | 483 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 492.00 | 1 767.00 | | 1 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492.00 | 1 767.00 | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 1 151.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 375.00 | 748 759.00 | | 901 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 133.00 | 1 335 246.00 | | 1 207 133.00 |
EA Autres dettes | 1 009 558.00 | 1 641 134.00 | | 1 009 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 519.00 | 3 726 292.00 | | 3 122 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 561.00 | 4 358 004.00 | | 3 607 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 519.00 | 3 726 292.00 | | 3 122 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 390 480.00 | | 4 390 480.00 | 4 390 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 480.00 | | 4 390 480.00 | 4 390 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 711.00 | 780.00 | | 9 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 711.00 | 780.00 | | 9 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 823.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 630.00 | 823.00 | | 6 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 081.00 | -42.00 | | 3 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 29 965.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 776.00 | 5 770 603.00 | | 4 489 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 144.00 | 5 657 970.00 | | 4 529 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 368.00 | 112 632.00 | | -39 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 455.00 | | 3 555.00 | 374 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 345.00 | 359 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 345.00 | 74 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | 3 555.00 | 7 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 288.00 | 12 355.00 | 17 907.00 | 68 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 288.00 | 12 355.00 | 17 907.00 | 68 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 767.00 | 1 492.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | | 1 312.00 | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | 1 312.00 | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 1 492.00 | 3 079.00 | 3 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 375.00 | 901 375.00 | | 901 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 670.00 | 680 670.00 | | 680 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 558.00 | 1 009 558.00 | | 1 009 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 498.00 | 1 029 498.00 | | 1 029 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 682.00 | 1 242 682.00 | | 1 242 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VP Divers | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 920.00 | 163 920.00 | | 163 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 892.00 | 2 670 220.00 | 10 671.00 | 2 680 892.00 |
VW T.V.A. | 262 399.00 | 262 399.00 | | 262 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 519.00 | 3 122 519.00 | | 3 122 519.00 |