| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 305.00 | 353.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 458.00 | 247 054.00 | 143 404.00 | 390 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 295.00 | 248 359.00 | 155 937.00 | 404 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 143.00 | | 196 143.00 | 196 143.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 275 299.00 | | 275 299.00 | 275 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 915.00 | | 519 915.00 | 519 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 211.00 | 248 359.00 | 675 852.00 | 924 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | 800.00 | | 2 531.00 |
DG Autres réserves | 126 969.00 | 94 071.00 | | 126 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 051.00 | 34 630.00 | | 60 051.00 |
DL TOTAL (I) | 309 551.00 | 249 500.00 | | 309 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 661.00 | 129 251.00 | | 132 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 738.00 | 680.00 | | 19 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 688.00 | 91 377.00 | | 112 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 408.00 | 89 369.00 | | 100 408.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 1 595.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 301.00 | 312 507.00 | | 366 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 852.00 | 562 007.00 | | 675 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 029.00 | 75 111.00 | 14 781.00 | 188 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 029.00 | 75 111.00 | 14 781.00 | 188 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 661.00 | 48 317.00 | 84 344.00 | 132 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 616.00 | 220 776.00 | 11 840.00 | 232 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 301.00 | 281 957.00 | 84 344.00 | 366 301.00 |