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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 825.00 | 116 628.00 | 31 197.00 | 147 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 855.00 | 116 628.00 | 32 227.00 | 148 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 757.00 | | 543 757.00 | 543 757.00 |
BZ Autres créances | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
CF Disponibilités | 417 106.00 | | 417 106.00 | 417 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 975.00 | | 1 027 975.00 | 1 027 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 829.00 | 116 628.00 | 1 060 201.00 | 1 176 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 318 921.00 | 286 067.00 | | 318 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 903.00 | 182 854.00 | | 154 903.00 |
DL TOTAL (I) | 489 774.00 | 484 871.00 | | 489 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 517.00 | 82 220.00 | | 170 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 976.00 | 252 648.00 | | 247 976.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 6 337.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 427.00 | 341 257.00 | | 570 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 201.00 | 826 129.00 | | 1 060 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 427.00 | 341 258.00 | | 570 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 278.00 | 19 614.00 | 66 265.00 | 163 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 278.00 | 19 614.00 | 66 265.00 | 163 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 517.00 | 170 517.00 | | 170 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 976.00 | 247 976.00 | | 247 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 881.00 | 151 881.00 | | 151 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 869.00 | 610 869.00 | | 610 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 899.00 | 610 869.00 | 1 030.00 | 611 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 427.00 | 570 427.00 | | 570 427.00 |