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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 38 391.00 | 36 696.00 | 1 695.00 | 38 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 846.00 | 125 051.00 | 17 795.00 | 142 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 876.00 | 108 685.00 | 28 190.00 | 136 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 391.00 | 276 831.00 | 119 560.00 | 396 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 243.00 | 29 939.00 | 266 303.00 | 296 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 529.00 | 102 724.00 | 1 478 805.00 | 1 581 529.00 |
BZ Autres créances | 214 305.00 | | 214 305.00 | 214 305.00 |
CF Disponibilités | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 681.00 | 132 663.00 | 2 042 017.00 | 2 174 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 072.00 | 409 495.00 | 2 161 578.00 | 2 571 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 951.00 | 145 691.00 | | 150 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 966.00 | 5 259.00 | | -134 966.00 |
DL TOTAL (I) | 81 985.00 | 216 950.00 | | 81 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 612.00 | 340 101.00 | | 651 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 778.00 | 48 885.00 | | 49 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 552.00 | 73 015.00 | | 39 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 843.00 | 780 221.00 | | 1 077 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 404.00 | 219 273.00 | | 254 404.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 593.00 | 1 467 900.00 | | 2 079 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 578.00 | 1 684 850.00 | | 2 161 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 339.00 | 1 286 228.00 | | 1 972 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 154.00 | 182 560.00 | | 533 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 292.00 | | 7 208.00 | 390 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 396 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 318 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 202.00 | | 7 020.00 | 312 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 192.00 | | 188.00 | 50 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 615.00 | 24 992.00 | 776.00 | 252 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 216.00 | 24 992.00 | 776.00 | 246 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 239.00 | 29 939.00 | 16 239.00 | 16 239.00 |
6T Sur comptes clients | 35 446.00 | 67 277.00 | | 35 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 686.00 | 97 216.00 | 16 239.00 | 51 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 686.00 | 97 216.00 | 16 239.00 | 51 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 216.00 | 16 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 843.00 | 1 077 843.00 | | 1 077 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 589.00 | 1 361 589.00 | | 1 361 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 939.00 | 219 939.00 | | 219 939.00 |
VB T. V. A. | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 153.00 | 533 153.00 | | 533 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 458.00 | 50 756.00 | 67 702.00 | 118 458.00 |
VI Groupe et associés | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 098.00 | 1 885 098.00 | | 1 885 098.00 |
VW T.V.A. | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 041.00 | 1 972 338.00 | 67 702.00 | 2 040 041.00 |