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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 570.00 | 20 169.00 | 4 401.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 298.00 | 20 169.00 | 48 129.00 | 68 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 123 470.00 | | 123 470.00 | 123 470.00 |
CF Disponibilités | 193 837.00 | | 193 837.00 | 193 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 308.00 | | 401 308.00 | 401 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 606.00 | 20 169.00 | 449 437.00 | 469 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 646 857.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | 480.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 921.00 | -242 657.00 | | -68 921.00 |
DL TOTAL (I) | 344 559.00 | 413 480.00 | | 344 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 574.00 | 78 299.00 | | 89 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 3 376.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 282 667.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 877.00 | 369 626.00 | | 104 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 437.00 | 783 106.00 | | 449 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 877.00 | 369 626.00 | | 104 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 020.00 | 51 127.00 | | 73 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 941.00 | 293 784.00 | | 141 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 921.00 | -242 657.00 | | -68 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 205.00 | | 4 093.00 | 64 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | 1 500.00 | 2 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | | 2 593.00 | 21 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 463.00 | 1 706.00 | | 18 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 463.00 | 1 706.00 | | 18 463.00 |