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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 106 070.00 | | 106 070.00 | 106 070.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 7 374.00 | 3 062.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 360.00 | 71 401.00 | 26 958.00 | 98 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 712.00 | 84 620.00 | 136 091.00 | 220 712.00 |
BT Marchandises | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 847.00 | | 16 381.00 | 21 847.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | 5 466.00 | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 216 137.00 | | 216 137.00 | 216 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 623.00 | 5 466.00 | 334 156.00 | 339 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 335.00 | 90 087.00 | 470 248.00 | 560 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 125 950.00 | 52 830.00 | | 125 950.00 |
DH Report à nouveau | | -51 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 278.00 | 124 862.00 | | 74 278.00 |
DL TOTAL (I) | 325 629.00 | 251 350.00 | | 325 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 110.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 707.00 | 93 067.00 | | 77 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 285.00 | 35 773.00 | | 50 285.00 |
EA Autres dettes | 16 483.00 | 9 838.00 | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 619.00 | 238 462.00 | | 144 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 248.00 | 489 813.00 | | 470 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 619.00 | 238 462.00 | | 144 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 672 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | 5 178.00 | | 20 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 606.00 | 787 776.00 | | 794 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 328.00 | 662 913.00 | | 720 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 278.00 | 124 863.00 | | 74 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 794.00 | | 15 400.00 | 209 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 481.00 | 220 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 108 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 111 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 314.00 | | 15 400.00 | 100 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 576.00 | 8 483.00 | 3 439.00 | 79 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | 670.00 | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 166.00 | 8 483.00 | 2 769.00 | 76 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 708.00 | 77 703.00 | | 77 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UX Autres créances clients | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |