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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 180.00 | | 103 180.00 | 103 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 048.00 | 296 320.00 | 187 728.00 | 484 048.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 402.00 | 297 270.00 | 291 132.00 | 588 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 111 129.00 | | 111 129.00 | 111 129.00 |
084 Disponibilités | 334 281.00 | | 334 281.00 | 334 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 529.00 | | 447 529.00 | 447 529.00 |
110 Total général Actif | 1 035 931.00 | 297 270.00 | 738 661.00 | 1 035 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 516 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 343.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 869.00 | | | 564 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |