| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 022.00 | | 410 022.00 | 410 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 427.00 | 604.00 | 432 822.00 | 433 427.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 464.00 | 604.00 | 439 860.00 | 440 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 022.00 | | | 410 022.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 780.00 | 250 014.00 | | 215 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 716.00 | -34 234.00 | | -5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 439 364.00 | 445 080.00 | | 439 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 894.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496.00 | 1 914.00 | | 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 860.00 | 446 993.00 | | 439 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496.00 | 1 914.00 | | 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 698.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 39 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 39 000.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 607.00 | -39 000.00 | | -8 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 853.00 | 7 255.00 | | 13 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 569.00 | 41 489.00 | | 19 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 716.00 | -34 234.00 | | -5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 037.00 | | 13 390.00 | 437 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 432 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 433 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 432.00 | | 13 390.00 | 436 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 022.00 | 410 022.00 | | 410 022.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 022.00 | 410 022.00 | | 410 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |