| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 208.00 | 2 317.00 | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 346 356.00 | | 346 356.00 | 346 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 2 317.00 | 8 683.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 196 859.00 | | 196 859.00 | 196 859.00 |
AP Constructions | 1 443 635.00 | 11 111.00 | 1 432 524.00 | 1 443 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 224.00 | 47 255.00 | 7 969.00 | 55 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 760.00 | 477 665.00 | 57 095.00 | 534 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 775.00 | 538 557.00 | 2 052 218.00 | 2 590 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BN En cours de production de biens | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BZ Autres créances | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CF Disponibilités | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 249.00 | 538 557.00 | 2 148 693.00 | 2 687 249.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 516.00 | 138 916.00 | | 139 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 590.00 | 600.00 | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 166 906.00 | 148 316.00 | | 166 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 355.00 | 69 645.00 | | 1 453 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 377.00 | 96 409.00 | | 348 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 128.00 | 83 745.00 | | 77 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 927.00 | 143 882.00 | | 102 927.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 981 787.00 | 393 980.00 | | 1 981 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 693.00 | 542 295.00 | | 2 148 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 416.00 | 378 940.00 | | 536 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 619.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 338.00 | | 1 646 882.00 | 1 001 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 106.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 446.00 | 2 590 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 359 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 700.00 | 2 230 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 521.00 | | | 361 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 296.00 | | 1 646 882.00 | 631 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 361.00 | 48 535.00 | 49 340.00 | 539 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | 1 640.00 | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 196.00 | 48 535.00 | 47 700.00 | 535 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | 24 000.00 | 94 000.00 | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 355.00 | 101 985.00 | 374 410.00 | 1 453 355.00 |
VI Groupe et associés | 230 377.00 | 230 377.00 | | 230 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562 501.00 | | | 1 562 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 142.00 | 50 790.00 | 351.00 | 51 142.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 787.00 | 536 416.00 | 468 410.00 | 1 981 787.00 |