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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 568.00 | 162 568.00 | | 162 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722.00 | 5 801.00 | 6 922.00 | 12 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 535.00 | 168 940.00 | 62 595.00 | 231 535.00 |
BN En cours de production de biens | 824 826.00 | 7 773.00 | 817 053.00 | 824 826.00 |
BP En cours de production de services | 565 060.00 | | 565 060.00 | 565 060.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 476.00 | 16 119.00 | 2 761 356.00 | 2 777 476.00 |
BZ Autres créances | 644 511.00 | 11 411.00 | 633 099.00 | 644 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 394 562.00 | | 394 562.00 | 394 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 163.00 | 27 530.00 | 4 377 633.00 | 4 405 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 698.00 | 196 470.00 | 4 440 228.00 | 4 636 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 204 657.00 | 47 811.00 | | 204 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 850.00 | 314 326.00 | | 338 850.00 |
DL TOTAL (I) | 559 346.00 | 377 977.00 | | 559 346.00 |
DP Provisions pour risques | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 983.00 | 289 564.00 | | 396 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 830.00 | 867 289.00 | | 1 670 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 074.00 | 752 312.00 | | 1 001 074.00 |
EA Autres dettes | 39 612.00 | 21 959.00 | | 39 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 076.00 | 22 500.00 | | 772 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 882.00 | 1 953 623.00 | | 3 880 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 228.00 | 2 331 600.00 | | 4 440 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 833.00 | 2 362 887.00 | | 2 862 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 235.00 | 32 355.00 | | 163 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 008 570.00 | | 9 008 570.00 | 9 008 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 008 570.00 | | 9 008 570.00 | 9 008 570.00 |
FM Production stockée | | | 557 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 212 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 119.00 | |
GE Autres charges | | | 243 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 608.00 | 384 033.00 | | 25 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 608.00 | 384 033.00 | | 25 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 789.00 | 171 006.00 | | 31 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 879.00 | 242 739.00 | | 6 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | 10 486.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 593.00 | 424 231.00 | | 39 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 985.00 | -40 198.00 | | -13 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 306.00 | 135 182.00 | | 155 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 240 772.00 | 9 060 612.00 | | 10 240 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 922.00 | 8 746 287.00 | | 9 901 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 850.00 | 314 326.00 | | 338 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 611.00 | 7 587.00 | | 7 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 887.00 | | 52 586.00 | 315 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | | | 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 590.00 | 55 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 938.00 | 231 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 221.00 | 162 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 127.00 | 12 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 789.00 | | | 165 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 335.00 | | 3 514.00 | 38 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 192.00 | | 49 072.00 | 111 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 540.00 | 30 869.00 | 25 469.00 | 163 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | | | 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 281.00 | 25 508.00 | 3 221.00 | 140 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 687.00 | 5 361.00 | 22 248.00 | 22 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 119.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 486.00 | 925.00 | | 10 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 486.00 | 17 044.00 | | 10 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486.00 | 17 044.00 | | 10 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 830.00 | 1 670 830.00 | | 1 670 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 430.00 | 397 430.00 | | 397 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 076.00 | 772 076.00 | | 772 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 315.00 | | | 2 758 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VB T. V. A. | 225 103.00 | | | 225 103.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 983.00 | 396 983.00 | | 396 983.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 250.00 | | | 414 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 542.00 | 3 441 869.00 | 55 674.00 | 3 497 542.00 |
VW T.V.A. | 483 020.00 | 483 020.00 | | 483 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 882.00 | 3 880 882.00 | | 3 880 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |