| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 806.00 | 5 391.00 | 7 415.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 581.00 | 32 166.00 | 7 415.00 | 39 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 140.00 | 44 283.00 | 8 856.00 | 53 140.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 044.00 | 44 283.00 | 10 761.00 | 55 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 625.00 | 76 449.00 | 18 176.00 | 94 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
DH Report à nouveau | -196 225.00 | | | -196 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 352.00 | | | -9 352.00 |
DL TOTAL (I) | -34 634.00 | | | -34 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 352.00 | | | -9 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | | | 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 885.00 | 1 280.00 | | 30 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | | | 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 997.00 | 1 280.00 | | 26 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
ST Autres comptes | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 504.00 | | | 7 504.00 |