| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 1 696.00 | 6 894.00 | 8 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 582.00 | 156 487.00 | 70 095.00 | 226 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 756.00 | 197 168.00 | 219 588.00 | 416 756.00 |
BT Marchandises | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 047.00 | 41 000.00 | 783 047.00 | 824 047.00 |
BZ Autres créances | 267 773.00 | | 267 773.00 | 267 773.00 |
CF Disponibilités | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 397.00 | 41 000.00 | 1 117 397.00 | 1 158 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 153.00 | 238 168.00 | 1 336 985.00 | 1 575 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 260.00 | | | 251 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
DH Report à nouveau | -345 869.00 | | | -345 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 308.00 | | | -992 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | -959 620.00 | | | -959 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 142.00 | | | 616 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 666.00 | | | 663 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 506.00 | | | 695 506.00 |
EA Autres dettes | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 364.00 | | | 2 280 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 985.00 | | | 1 336 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 349.00 | | | 1 953 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
FG Production vendue services | 3 908 946.00 | | 3 908 946.00 | 3 908 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 504.00 | | 4 040 504.00 | 4 040 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 602.00 | | | 221 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 109.00 | | | 4 721 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 417.00 | | | 5 713 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 308.00 | | | -992 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 541.00 | 39 627.00 | | 157 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 117.00 | 1 546.00 | | 37 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 424.00 | 38 081.00 | | 120 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 666.00 | | | 663 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 506.00 | | | 695 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 142.00 | | | 616 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107 348.00 | 1 107 348.00 | | 1 107 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 498.00 | 1 107 348.00 | | 1 146 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 364.00 | | | 2 280 364.00 |