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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
AH Fonds commercial | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 937.00 | 26 413.00 | 1 523.00 | 27 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 549.00 | 498 932.00 | 616.00 | 499 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 245.00 | 537 900.00 | 29 345.00 | 567 245.00 |
BT Marchandises | 222 603.00 | | 222 603.00 | 222 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BZ Autres créances | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 360 528.00 | | 360 528.00 | 360 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 615.00 | | 771 615.00 | 771 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 860.00 | 537 900.00 | 800 960.00 | 1 338 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
DH Report à nouveau | 184 683.00 | | | 184 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
DL TOTAL (I) | 489 960.00 | | | 489 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
EA Autres dettes | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 960.00 | | | 800 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 213.00 | 5 571.00 | 9 885.00 | 542 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 659.00 | 5 571.00 | 9 885.00 | 529 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 159.00 | 188 159.00 | | 188 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 125.00 | 188 159.00 | 10 966.00 | 199 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |