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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 560.00 | 39 113.00 | 2 446.00 | 41 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 450.00 | 45 199.00 | 16 251.00 | 61 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 780.00 | 84 313.00 | 52 467.00 | 136 780.00 |
BT Marchandises | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 364.00 | | 180 364.00 | 180 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 145.00 | 84 313.00 | 232 832.00 | 317 145.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 360.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 72 419.00 | 65 962.00 | | 72 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | 17 097.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 160 646.00 | 168 419.00 | | 160 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 47 808.00 | | 41 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 204.00 | 21 103.00 | | 30 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 185.00 | 68 912.00 | | 72 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 832.00 | 237 332.00 | | 232 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 214.00 | | 316 214.00 | 316 214.00 |
FD Production vendue biens | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FG Production vendue services | 151 093.00 | | 151 093.00 | 151 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 286.00 | | 469 286.00 | 469 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 417.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 417.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -417.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 891.00 | 491 890.00 | | 473 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 665.00 | 474 793.00 | | 473 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226.00 | 17 097.00 | | 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 2 124.00 | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 369.00 | 5 943.00 | | 78 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 369.00 | 5 943.00 | | 78 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172.00 | 19 972.00 | 3 200.00 | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |