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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 147.00 | 49 536.00 | 11 611.00 | 61 147.00 |
040 Immobilisations financières | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 892.00 | 49 536.00 | 65 356.00 | 114 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 809.00 | 24 783.00 | 22 026.00 | 46 809.00 |
072 Créances – Autres | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
084 Disponibilités | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 757.00 | 24 783.00 | 123 973.00 | 148 757.00 |
110 Total général Actif | 263 648.00 | 74 319.00 | 189 329.00 | 263 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 765.00 | 369 457.00 | | 212 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 394.00 | 5 800.00 | | 1 394.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 3 253.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 384.00 | 378 510.00 | | 214 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 441.00 | 136 718.00 | | 96 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 473.00 | 1 780.00 | | 6 473.00 |
242 Autres charges externes. | 41 220.00 | 74 307.00 | | 41 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 6 127.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 517.00 | 120 780.00 | | 2 517.00 |
252 Charges sociales | 1 190.00 | 60 072.00 | | 1 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 933.00 | 2 835.00 | | 3 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 985.00 | 402 635.00 | | 177 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 399.00 | -24 125.00 | | 36 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 633.00 | 231.00 | | 6 633.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 1 272.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 602.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 806.00 | -25 378.00 | | 42 806.00 |