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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 10 377.00 | 5 322.00 | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 111.00 | 40 289.00 | 9 822.00 | 50 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 659.00 | | 304 659.00 | 304 659.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 729.00 | | 134 729.00 | 134 729.00 |
CF Disponibilités | 461 373.00 | | 461 373.00 | 461 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 782.00 | | 914 782.00 | 914 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 893.00 | 40 289.00 | 924 604.00 | 964 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 912.00 | 131 523.00 | | 171 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 751.00 | 90 389.00 | | 74 751.00 |
DL TOTAL (I) | 279 663.00 | 254 912.00 | | 279 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 274.00 | 56 259.00 | | 78 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | 10 274.00 | | 47 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 089.00 | 178 369.00 | | 141 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 429.00 | 474 617.00 | | 378 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 940.00 | 719 519.00 | | 644 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 604.00 | 974 431.00 | | 924 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 349.00 | | 745 349.00 | 745 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 349.00 | | 745 349.00 | 745 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 10 863.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 227.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | 10 636.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 077.00 | 30 325.00 | | 24 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 321.00 | 641 030.00 | | 759 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 570.00 | 550 641.00 | | 684 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 751.00 | 90 389.00 | | 74 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 379.00 | | 5 732.00 | 44 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | | 5 732.00 | 9 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 937.00 | 4 352.00 | | 35 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 4 352.00 | | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 429.00 | 378 429.00 | | 378 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304 659.00 | 304 659.00 | | 304 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 180.00 | 318 680.00 | 4 500.00 | 323 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 940.00 | 644 940.00 | | 644 940.00 |